Queremos informarte de un conjunto de mejoras que hemos incorporado al informe de tu Plan de Inversión que te enviamos por email al inicio de cada mes.

Hemos recogido las ideas y sugerencias que nos habéis ido compartiendo y hemos ampliado la información del informe, aprovechando para mejorar también el diseño.

Identificación de tu cartera

Ahora al inicio del correo verás una referencia explícita a la cartera. Esto te permite identificar de un vistazo a qué plan corresponde cada informe, algo especialmente útil si tienes varias carteras con nosotros.

Cartera seleccionada.png

Detalle de los activos en cartera

Hemos rediseñado este apartado para que resulte más intuitivo, y hemos ampliado la información incluyendo una nueva columna de datos:

  • "Nº partic. / VL": muestra cuántas participaciones tienes de cada activo y el valor liquidativo correspondiente a la fecha del informe.

Además, hemos ampliado la nota explicativa bajo la tabla para ayudarte a comprender fácilmente los datos, algo especialmente útil si es la primera vez que recibes el informe.

Detalle de la cartera.png

Movimientos y operaciones en el último mes

Hemos reorganizado visualmente este apartado y ampliado la información incorporando nuevas columnas con información relevante sobre cada operación:

  • Origen / Destino: indica los fondos de inversión de salida y de entrada, especialmente relevante en el caso de traspasos.
  • Fecha precio / Liquidación: muestra la fecha en que se fijó el precio de la operación y la fecha en que se completó formalmente la operación (fecha de liquidación).
  • Nº partic. / VL: indica el número de participaciones y el valor liquidativo ejecutado en la operación.
  • Resultado fiscal / Retención: cuando procede en reembolsos, incluye el resultado fiscal y la retención realizada por el custodio.

Movimientos y operaciones en el ultimo mes.png

Operaciones en curso

Hemos creado un nuevo apartado donde podrás ver las operaciones cuyo precio ya ha sido fijado pero que aún están pendientes de liquidación.

Al igual que en el bloque anterior, incluye las columnas Tipo, Origen / Destino, Fecha precio, Nº partic. / VL y Resultado fiscal / Retención cuando aplique:

Operaciones en curso.png

Un saludo,
Equipo Finizens